為令客人更容易观察和管理自己的投资组合,我们增加平均成本价栏位, 我们的系统会从各类交易及公司行动自动计算平均成本价,以下為计算范例:
註:平均成本价不包括交易所费用及所有税项,佣金
例子
1) 陈小姐以$10的价钱於首次公开发行股票市场获得100股股份平均成本价是$10
2) 陈小姐持有的股票在上市日升至$15,她在市场再用$15买入10股,所以一股的平均成本是$10.4545(四捨五入至4位数) . 平均成本价=(100股x10 + 10股x15)/(100+10).
3) 陈小姐把20股股票以实货形式提出,她的总持有股数减至90.系统的平均成本价没有改变
4) 陈小姐把30股股票存入,她的总持有股数增至120股.系统会默认把30股股票的成本為存入上一天的收市价.如果陈小姐觉得这价并不反映真正成本价,可以通知我们客户服务作出更改.
5) 陈小姐以$11把40股卖出,我们不会改变系统的平均成本价. (情形和提取股票一样)
6) 陈小姐以$7的价格供了3股,持货平均成本价降底至一股$10.7021(四捨五入至4位数)
7) 陈小姐收到了2股红股,股份增加至85股,使平均成本价下跌至一股$10.4503(四捨五入至4位数)
8) 陈小姐行使股票认股权,以$10购入5股,股份增加至90,使平均成本价下跌至一股$10.4253(四捨五入至4位数)
9) 陈小姐所持有的股份进行合股,2股合1股后,股份下降至45,使平均成本价上升至一股$20.8505(四捨五入至4位数)
10) 陈小姐所持有的股份进行拆股,1股拆10股后,股份上升至450,使平均成本价下降至一股$2.0851(四捨五入至4位数)
** 因系统提升,所有於2016年11月11日的持仓将会以下列的##列明日子结算价為平均成本价:.如客人需要更改平均成本价,请联络852-2122-8800 客户服务热线或电邮至cs@anuenuegroup.com.
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亚洲区股票(包括并不限於):香港,台湾,中国 |
2016年11月11日 |
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美国 |
2016年11月10日 |
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基金类别 |
2016年9月30日或2016年10月31日, 按个别基金 |