為令客人更容易觀察和管理自己的投資組合,我們增加平均成本價欄位, 我們的系統會從各類交易及公司行動自動計算平均成本價,以下為計算範例:
註:平均成本價不包括交易所費用及所有稅項,佣金
例子
1) 陳小姐以$10的價錢於首次公開發行股票市場獲得100股股份平均成本價是$10
2) 陳小姐持有的股票在上市日升至$15,她在市場再用$15買入10股,所以一股的平均成本是$10.4545(四捨五入至4位數) . 平均成本價=(100股x10 + 10股x15)/(100+10).
3) 陳小姐把20股股票以實貨形式提出,她的總持有股數減至90.系統的平均成本價沒有改變
4) 陳小姐把30股股票存入,她的總持有股數增至120股.系統會默認把30股股票的成本為存入上一天的收市價.如果陳小姐覺得這價並不反映真正成本價,可以通知我們客戶服務作出更改.
5) 陳小姐以$11把40股賣出,我們不會改變系統的平均成本價. (情形和提取股票一樣)
6) 陳小姐以$7的價格供了3股,持貨平均成本價降底至一股$10.7021(四捨五入至4位數)
7) 陳小姐收到了2股紅股,股份增加至85股,使平均成本價下跌至一股$10.4503(四捨五入至4位數)
8) 陳小姐行使股票認股權,以$10購入5股,股份增加至90,使平均成本價下跌至一股$10.4253(四捨五入至4位數)
9) 陳小姐所持有的股份進行合股,2股合1股後,股份下降至45,使平均成本價上升至一股$20.8505(四捨五入至4位數)
10) 陳小姐所持有的股份進行拆股,1股拆10股後,股份上升至450,使平均成本價下降至一股$2.0851(四捨五入至4位數)
** 因系統提升,所有於2016年11月11日的持倉將會以下列的##列明日子結算價為平均成本價:.如客人需要更改平均成本價,請聯絡852-2122-8800 客戶服務熱線或電郵至cs@anuenuegroup.com.
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亞洲區股票(包括並不限於):香港,台灣,中國 |
2016年11月11日 |
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美國 |
2016年11月10日 |
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基金類別 |
2016年9月30日或2016年10月31日, 按個別基金 |